현대글로비스 주가 전망 및 실적 분석 25.4

 

 

현대글로비스 주가 실적 전망 목표주가

안녕하십니까? 오늘은 국내 대표 종합물류유통기업현대글로비스(종목코드: 086280)의 주가 현황과 실적,

그리고 향후 전망과 증권사들의 목표주가 컨센서스를 심층적으로 분석해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다.

현대글로비스는 코스피 시장의 운송·창고 업종을 대표하는 기업 중 하나로,

안정적인 실적과 성장 잠재력을 바탕으로 많은 투자자들의 관심을 받고 있습니다.

과연 현재 시점에서 현대글로비스의 투자 매력도는 어느 정도일지,

구체적인 데이터를 통해 면밀히 살펴보겠습니다.

현대글로비스, 현재 주가 및 재무 현황은?

주가 동향 - 주요 지표

2025년 4월 4일 기준, 현대글로비스의 종가는 116,100원으로 전일 대비 2,000원(-1.69%) 하락 마감했습니다.

최근 1개월 수익률은 -11.98%, 3개월 수익률은 -13.68%로 단기적인 조정 국면을 보이고 있으나,

1년 수익률은 +34.09%로 장기적인 상승 추세를 유지하고 있습니다.

52주 최고가는 151,000원, 최저가는 84,133원으로, 현재 주가는 최고가 대비 다소 하락한 수준입니다.

지표	수치
시가총액	8조 7,075억 원
PER	7.96배
PBR	0.99배
배당수익률	3.19%

재무 건전성 - 수익성 분석

현대글로비스의 재무 건전성은 매우 우수한 편입니다. 국내 신용평가 3사(KIS, KR, NICE)로부터

모두 AA 등급 이상의 높은 신용등급을 부여받고 있으며,

이는 안정적인 사업 운영과 재무 관리 능력을 방증하는 결과입니다.

2024년 결산 기준 주당순이익(EPS)은 14,585원, 주당순자산(BPS)은 116,975원을 기록했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2023년 14.52%에서 2024년 13.24%로 소폭 하락했지만,

여전히 두 자릿수 이상의 견조한 수익성을 유지하고 있습니다.

특히, 2024년 말 기준 순부채비율이 -3.59%를 기록하며

사실상 무차입 경영 상태에 가까운 우량한 재무구조를 보여주고 있다는 점은 주목할 만합니다!!

주주 구성 현황

주주	지분율
정의선 외 5인	29.35%
Den Norske Amerikalinje AS	11.00%
PROJECT GUARDIAN HOLDINGS	10.00%
국민연금공단	9.99%
외국인 지분율	49.58%

실적 분석 및 향후 전망

과거 및 현재 실적 리뷰

현대글로비스의 실적 추이를 살펴보면, 2022년 역대 최대 실적을 기록한 이후 2023년에는 다소 숨 고르기 양상을 보였습니다.

2023년 매출액은 25조 6,832억 원으로 전년 대비 4.81% 감소했으며,

영업이익은 1조 5,540억 원으로 13.59% 감소했습니다.

이는 글로벌 경기 둔화 우려 및 해상 운임 하락 등의 영향으로 분석됩니다.

하지만 2024년에는 다시 성장세로 전환하는 모습을 보였습니다

2024년 연간 매출액은 28조 4,074억 원으로 전년 대비 10.61% 증가했으며,

영업이익은 1조 7,529억 원으로 12.79% 증가하며 견조한 실적 회복세를 나타냈습니다.

2025년 실적 전망 (컨센서스)

항목	2025년 전망	성장률(YoY)
매출액	30조 1,361억 원	+6.09%
영업이익	2조 284억 원	+15.72%
당기순이익	1조 4,944억 원	+36.62%
EPS	19,925원	-
BPS	131,460원	-

성장 동력 - 리스크 요인

성장 동력:
• 현대차·기아의 글로벌 판매 호조에 따른 안정적인 물량 확보
• PCTC선 부족 현상 지속에 따른 운임 강세 예상
• 전기차 배터리 운송 및 재활용 물류, 수소 물류 등 신성장 동력 확보

리스크 요인:
• 글로벌 경기 침체에 따른 교역량 감소 가능성
• 해상 운임의 변동성
• 지정학적 리스크 및 현대차·기아의 생산량 변동 가능성

목표주가 및 투자 의견

증권사 컨센서스 분석

최근 3개월간 현대글로비스에 대한 리포트를 발표한 12개 증권사의 투자의견 컨센서스는 4.00으로,

'매수' 의견이 지배적입니다.

이는 대부분의 애널리스트들이 현대글로비스의 향후 주가 상승 가능성을 높게 보고 있다는 의미입니다.

증권사들이 제시한 목표주가의 평균은 175,917원입니다.

이는 현재 주가(116,100원) 대비 약 51.5%의 상승 여력이 있음을 시사합니다.

상당히 매력적인 상승 잠재력을 가지고 있다고 볼 수 있겠죠

주요 증권사별 목표주가 현황

증권사	목표주가
현대차증권	200,000원
상상인증권	193,000원
한국투자증권	185,000원
KB증권	180,000원
삼성증권	176,000원
미래에셋/대신증권	170,000원

투자 전략 제언

현대글로비스는 안정적인 사업 구조와 우량한 재무 상태를 바탕으로 꾸준한 실적 성장이 기대되는 기업입니다.

특히, 2025년에는 큰 폭의 이익 개선이 예상되며,

현재 주가는 예상 실적 대비 저평가된 수준(2025년 예상 PER 5.83배, PBR 0.88배)으로 판단됩니다.

또한, 2025년 예상 현금배당수익률은 4.27%로 배당 매력 역시 높아질 것으로 기대됩니다.

따라서 중장기적인 관점에서 접근하는 투자자라면 현재의 주가 조정을 매수 기회로 활용하는 전략을 고려해볼 수 있습니다.

다만, 단기적인 주가 변동성은 존재할 수 있으므로 분할 매수 관점에서 접근하는 것이 유리할 수 있습니다.

글로벌 물류 환경 변화와 회사의 신사업 추진 성과 등을 지속적으로 모니터링하며 투자 결정을 내리는 것이 중요하겠습니다.

마치며

현대글로비스는 현대차그룹의 핵심 물류 파트너로서 안정적인 사업 기반을 확보하고 있으며, 우수한 재무 건전성과 꾸준한 성장 잠재력을 보유한 기업입니다.

2024년 실적 회복에 이어 2025년에는 가파른 이익 성장이 기대되고 있으며, 현재 주가는 밸류에이션 측면에서도 매력적인 구간에 위치하고 있습니다. 증권사들의 목표주가 컨센서스 또한 현재 주가 대비 높은 상승 여력을 시사하고 있습니다.

물론, 글로벌 경기 및 해운 시황 변동성 등 고려해야 할 리스크 요인도 존재합니다.

하지만 회사의 견고한 펀더멘털과 성장 전략을 고려할 때,

현대글로비스는 장기적인 관점에서 긍정적인 투자 대안이 될 수 있을 것으로 판단됩니다.

투자 결정을 내리실 때에는 본 분석 자료와 더불어 본인의 투자 성향 및 시장 상황을 종합적으로 고려하시기 바랍니다.

※ 본 자료는 투자 참고자료로서 투자자의 투자 판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성되었습니다. 본 자료에 의한 투자 결과에 대해 책임을 지지 않음을 알려드립니다.